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OBJECTIFS
- Mesurer l’importance de la trésorerie dans la gestion d’une PME
- Identifier les techniques permettant de réguler et d’améliorer la trésorerie à court terme
- Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré, gérer les relations avec un organisme financier
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PUBLIC
Collaborateurs du service comptable, contrôleurs de gestion
DUREE
2 jours
CONTENU :
La gestion de trésorerie
- Définition, objectifs et étapes
- La trésorerie excédentaire ; la trésorerie déficitaire
Le budget de tresorerie
- Plan de trésorerie et situation prévisionnelle de trésorerie
- Calcul du point mort ou du seuil de rentabilité
Le financement de la tresorerie
- Les types de financement à court terme
- Les coûts de financement : calculs, tableaux de remboursement, agios…
- Les crédits long terme, les crédits de restructuration
La négociation des conditions bancaires
- Les types de négociation (taux de crédit, dates de valeur, commissions, lignes de crédit, garanties)
METHODES PEDAGOGIQUES
- Simulation business
- Applications de budget et de plan de trésorerie
INTERVENANT
- Spécialiste en gestion, et comptabilité
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