Fiche : Optimiser sa Gestion de Tresorerie

CT 232 – OPTIMISER SA GESTION DE TRESORERIE

OBJECTIFS

  • Mesurer l’importance de la trésorerie dans la gestion d’une PME

  • Identifier les techniques permettant de réguler et d’améliorer la trésorerie à court terme

  • Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré, gérer les relations avec un organisme financier

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Collaborateurs du service comptable, contrôleurs de gestion

DUREE

2 jours


CONTENU :


La gestion de trésorerie

  • Définition, objectifs et étapes
  • La trésorerie excédentaire ; la trésorerie déficitaire

Le budget de tresorerie

  • Plan de trésorerie et situation prévisionnelle de trésorerie
  • Calcul du point mort ou du seuil de rentabilité

Le financement de la tresorerie

  • Les types de financement à court terme
  • Les coûts de financement : calculs, tableaux de remboursement, agios…
  • Les crédits long terme, les crédits de restructuration

La négociation des conditions bancaires

  • Les types de négociation (taux de crédit, dates de valeur, commissions, lignes de crédit, garanties)

METHODES PEDAGOGIQUES

  • Simulation business
  • Applications de budget et de plan de trésorerie

INTERVENANT

  • Spécialiste en gestion, et comptabilité